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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 882.00 | | 268 882.00 | 268 882.00 |
AP Constructions | 4 205 396.00 | 1 573 627.00 | 2 631 769.00 | 4 205 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 562.00 | 61 883.00 | 124 679.00 | 186 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 917.00 | 1 635 511.00 | 3 031 406.00 | 4 666 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BZ Autres créances | 113 815.00 | | 113 815.00 | 113 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 709.00 | | 205 709.00 | 205 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 627.00 | 1 635 511.00 | 3 237 116.00 | 4 872 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 555.00 | | | 291 555.00 |
DH Report à nouveau | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 923.00 | | | 317 923.00 |
DL TOTAL (I) | 649 995.00 | | | 649 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 452.00 | | | 2 415 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | | | 959.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 120.00 | | | 2 587 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 116.00 | | | 3 237 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 599.00 | | | 224 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 155.00 | | 758 155.00 | 758 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 155.00 | | 758 155.00 | 758 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 404.00 | | | 761 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 480.00 | | | 443 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 923.00 | | | 317 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 092.00 | | 65 825.00 | 4 601 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 666 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 660 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595 092.00 | | 65 750.00 | 4 595 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 75.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 064.00 | 170 447.00 | | 1 465 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 064.00 | 170 447.00 | | 1 465 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 191.00 | 217 565.00 | 882 886.00 | 2 415 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 954.00 | | | 202 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 121.00 | 224 600.00 | 882 886.00 | 2 587 121.00 |