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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 2 941.00 | 4 137.00 | 7 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 295.00 | 126 681.00 | 50 614.00 | 177 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 222.00 | 36 242.00 | 9 980.00 | 46 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 595.00 | 165 865.00 | 64 731.00 | 230 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 723.00 | | 248 723.00 | 248 723.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CF Disponibilités | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 895.00 | | 375 895.00 | 375 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 490.00 | 165 865.00 | 440 625.00 | 606 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
DG Autres réserves | 22 635.00 | 96 914.00 | | 22 635.00 |
DH Report à nouveau | | 56.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 182.00 | -74 334.00 | | 51 182.00 |
DL TOTAL (I) | 203 523.00 | 152 341.00 | | 203 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 1 435.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 488.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 33 284.00 | | 54 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 649.00 | 62 875.00 | | 53 649.00 |
EA Autres dettes | 127 486.00 | 26 977.00 | | 127 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 102.00 | 129 027.00 | | 237 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 625.00 | 281 368.00 | | 440 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 102.00 | 129 027.00 | | 237 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 097.00 | | 40 899.00 | 199 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 402.00 | 230 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 402.00 | 223 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | 4 296.00 | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 315.00 | | 36 603.00 | 196 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 707.00 | 23 339.00 | 7 182.00 | 149 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 159.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 925.00 | 23 180.00 | 7 182.00 | 146 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
UX Autres créances clients | 248 723.00 | 248 723.00 | | 248 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 843.00 | 272 843.00 | | 272 843.00 |
VW T.V.A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 102.00 | 237 102.00 | | 237 102.00 |