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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 5 089.00 | 1 989.00 | 7 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 840.00 | 145 283.00 | 43 556.00 | 188 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 222.00 | 40 631.00 | 5 591.00 | 46 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 728.00 | 191 003.00 | 54 725.00 | 245 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 217.00 | 14 820.00 | 285 397.00 | 300 217.00 |
BZ Autres créances | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CF Disponibilités | 140 701.00 | | 140 701.00 | 140 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 903.00 | 14 820.00 | 462 083.00 | 476 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 631.00 | 205 823.00 | 516 809.00 | 722 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 5 941.00 | | 7 340.00 |
DG Autres réserves | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
DH Report à nouveau | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 294.00 | 51 182.00 | | 93 294.00 |
DL TOTAL (I) | 296 817.00 | 203 523.00 | | 296 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 871.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 277.00 | 54 682.00 | | 104 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 594.00 | 53 649.00 | | 115 594.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 127 486.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 991.00 | 237 102.00 | | 219 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 809.00 | 440 625.00 | | 516 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 991.00 | 237 102.00 | | 219 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 067 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 820.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 9 533.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 11 230.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | 2 220.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 2 220.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 883.00 | 9 010.00 | | 58 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 807.00 | 960 514.00 | | 1 298 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 513.00 | 909 332.00 | | 1 205 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 294.00 | 51 182.00 | | 93 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 595.00 | | 16 473.00 | 230 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 245 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 235 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 517.00 | | 12 884.00 | 223 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 864.00 | 25 692.00 | 553.00 | 165 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 2 148.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 923.00 | 23 544.00 | 553.00 | 162 923.00 |