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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 920.00 | 162 647.00 | 76 273.00 | 238 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 463.00 | 36 676.00 | 3 788.00 | 40 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 050.00 | 206 401.00 | 83 650.00 | 290 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 228.00 | 13 932.00 | 453 297.00 | 467 228.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 446 971.00 | | 446 971.00 | 446 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 999.00 | 13 932.00 | 937 068.00 | 950 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 050.00 | 220 332.00 | 1 020 717.00 | 1 241 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DG Autres réserves | 115 929.00 | 22 635.00 | | 115 929.00 |
DH Report à nouveau | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 894.00 | 93 294.00 | | 103 894.00 |
DL TOTAL (I) | 400 711.00 | 296 817.00 | | 400 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 382.00 | 112.00 | | 31 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | 104 277.00 | | 80 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 246.00 | 115 594.00 | | 194 246.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 8.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 006.00 | 219 991.00 | | 620 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 717.00 | 516 809.00 | | 1 020 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 006.00 | 219 991.00 | | 520 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 728.00 | | 50 779.00 | 245 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 457.00 | 290 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 457.00 | 279 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 061.00 | | 50 779.00 | 235 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 003.00 | 21 469.00 | 6 072.00 | 191 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 1 989.00 | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 914.00 | 19 480.00 | 6 072.00 | 185 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
6T Sur comptes clients | 14 820.00 | 13 932.00 | 14 820.00 | 14 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 820.00 | 13 932.00 | 14 820.00 | 14 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 820.00 | 13 932.00 | 14 820.00 | 14 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 932.00 | 14 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 450 510.00 | 450 510.00 | | 450 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 898.00 | 480 898.00 | | 480 898.00 |
VW T.V.A. | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 006.00 | 620 006.00 | | 620 006.00 |