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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AP Constructions | 500.00 | 29.00 | 471.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 546.00 | 96 713.00 | 151 833.00 | 248 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 086.00 | 33 531.00 | 31 555.00 | 65 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 017.00 | 134 569.00 | 187 448.00 | 322 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 855.00 | | 604 855.00 | 604 855.00 |
BZ Autres créances | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CF Disponibilités | 195 820.00 | | 195 820.00 | 195 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 230.00 | | 908 230.00 | 908 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 248.00 | 134 569.00 | 1 095 678.00 | 1 230 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DG Autres réserves | 269 606.00 | 115 929.00 | | 269 606.00 |
DH Report à nouveau | | 49 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 206.00 | 103 894.00 | | 79 206.00 |
DL TOTAL (I) | 479 917.00 | 400 711.00 | | 479 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 31 382.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 474.00 | 80 479.00 | | 153 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 755.00 | 194 246.00 | | 152 755.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 5 900.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 761.00 | 620 006.00 | | 615 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 678.00 | 1 020 717.00 | | 1 095 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 761.00 | 520 006.00 | | 307 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 050.00 | | 137 514.00 | 290 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 547.00 | 322 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 782.00 | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 765.00 | 314 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 383.00 | | 137 514.00 | 279 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 401.00 | 32 708.00 | 104 539.00 | 206 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | 2 782.00 | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 323.00 | 32 708.00 | 101 757.00 | 199 323.00 |