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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 410 614.00 | | 1 410 614.00 | 1 410 614.00 |
BZ Autres créances | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 797.00 | | 1 507 797.00 | 1 507 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 857.00 | 12 060.00 | 1 507 797.00 | 1 519 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -738 874.00 | -705 416.00 | | -738 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 477.00 | -33 457.00 | | -58 477.00 |
DL TOTAL (I) | -789 350.00 | -730 874.00 | | -789 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 958.00 | 1 853 958.00 | | 1 971 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 12 943.00 | | 21 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 393.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 148.00 | 2 229 394.00 | | 2 297 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 797.00 | 1 498 521.00 | | 1 507 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 148.00 | 2 229 394.00 | | 2 297 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720.00 | 25.00 | | 4 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 197.00 | 33 483.00 | | 63 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 477.00 | -33 457.00 | | -58 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
VB T. V. A. | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 958.00 | 1 971 958.00 | | 1 971 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 148.00 | 2 297 148.00 | | 2 297 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 3 425.00 | | 3 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 364.00 | -2 556.00 | | 3 364.00 |
ST Autres comptes | 7 818.00 | 3 976.00 | | 7 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 447.00 | 18 462.00 | | 44 447.00 |
YT Sous‐traitance | 35 448.00 | 10 740.00 | | 35 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | 3 425.00 | | 3 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850.00 | 3 225.00 | | 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 077.00 | 33 622.00 | | 91 077.00 |