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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 421 464.00 | | 1 421 464.00 | 1 421 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 901.00 | | 1 520 901.00 | 1 520 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 961.00 | 12 060.00 | 1 520 901.00 | 1 532 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 350.00 | -738 874.00 | | -797 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 141.00 | -58 477.00 | | -78 141.00 |
DL TOTAL (I) | -867 492.00 | -789 350.00 | | -867 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 958.00 | 1 971 958.00 | | 2 106 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 21 340.00 | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | 1 750.00 | | 916.00 |
EA Autres dettes | 214 900.00 | 212 100.00 | | 214 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 393.00 | 2 297 148.00 | | 2 388 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 901.00 | 1 507 797.00 | | 1 520 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 393.00 | 2 297 148.00 | | 2 388 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 531.00 | 4 720.00 | | 32 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 673.00 | 63 197.00 | | 110 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 141.00 | -58 477.00 | | -78 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 900.00 | 214 900.00 | | 214 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 958.00 | 2 106 958.00 | | 2 106 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 393.00 | 2 388 393.00 | | 2 388 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | 3 633.00 | | 4 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 774.00 | 3 364.00 | | 10 774.00 |
ST Autres comptes | 6 587.00 | 7 818.00 | | 6 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 935.00 | 44 447.00 | | 55 935.00 |
YT Sous‐traitance | 10 850.00 | 35 448.00 | | 10 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | 3 633.00 | | 4 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 061.00 | 850.00 | | 2 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 146.00 | 91 077.00 | | 84 146.00 |