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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 421 464.00 | | 1 421 464.00 | 1 421 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 191.00 | | 96 191.00 | 96 191.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 790.00 | | 1 522 790.00 | 1 522 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 850.00 | 12 060.00 | 1 522 790.00 | 1 534 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -915 269.00 | -875 492.00 | | -915 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 559.00 | -39 777.00 | | -67 559.00 |
DL TOTAL (I) | -974 828.00 | -907 269.00 | | -974 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 111.00 | 2 176 958.00 | | 2 246 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 7 285.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 276.00 | | 196.00 |
EA Autres dettes | 214 900.00 | 214 900.00 | | 214 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 618.00 | 2 429 419.00 | | 2 497 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 790.00 | 1 522 150.00 | | 1 522 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 618.00 | 2 429 419.00 | | 2 497 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 559.00 | 39 778.00 | | 67 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 559.00 | -39 777.00 | | -67 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 900.00 | 214 900.00 | | 214 900.00 |
VB T. V. A. | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 111.00 | 2 246 111.00 | | 2 246 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 618.00 | 2 497 618.00 | | 2 497 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 3 617.00 | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | 2 827.00 | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 34 298.00 | 7 409.00 | | 34 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 672.00 | 23 566.00 | | 22 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 259.00 | 3 617.00 | | 5 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 342.00 | 1 000.00 | | 3 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 800.00 | 33 802.00 | | 59 800.00 |