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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 421 464.00 | | 1 421 464.00 | 1 421 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 150.00 | | 1 522 150.00 | 1 522 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 210.00 | 12 060.00 | 1 522 150.00 | 1 534 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -875 492.00 | -797 350.00 | | -875 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 777.00 | -78 141.00 | | -39 777.00 |
DL TOTAL (I) | -907 269.00 | -867 492.00 | | -907 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 958.00 | 2 106 958.00 | | 2 176 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 5 619.00 | | 7 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 916.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 214 900.00 | 214 900.00 | | 214 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 419.00 | 2 388 393.00 | | 2 429 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 150.00 | 1 520 901.00 | | 1 522 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 419.00 | 2 388 393.00 | | 2 429 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 32 531.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 778.00 | 110 673.00 | | 39 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 777.00 | -78 141.00 | | -39 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 900.00 | 214 900.00 | | 214 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 958.00 | 2 176 958.00 | | 2 176 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 419.00 | 2 429 419.00 | | 2 429 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | 4 293.00 | | 3 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | 10 774.00 | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 7 409.00 | 6 587.00 | | 7 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 566.00 | 55 935.00 | | 23 566.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 852.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | 4 293.00 | | 3 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000.00 | 2 061.00 | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 802.00 | 84 146.00 | | 33 802.00 |