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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 475.00 | 941 540.00 | 406 934.00 | 1 348 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 781.00 | 941 540.00 | 408 240.00 | 1 349 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CF Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 161.00 | 941 540.00 | 463 620.00 | 1 405 161.00 |
CU Autres participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 118 632.00 | -1 940 460.00 | | -2 118 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 950.00 | -178 171.00 | | -396 950.00 |
DL TOTAL (I) | -2 514 582.00 | -2 117 632.00 | | -2 514 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 397.00 | 2 487 707.00 | | 2 865 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 825.00 | 149 409.00 | | 82 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 980.00 | 30 880.00 | | 29 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 203.00 | 2 667 997.00 | | 2 978 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 620.00 | 550 365.00 | | 463 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 865 397.00 | | | 2 865 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 089.00 | | 1 360 089.00 | 1 360 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 089.00 | | 1 360 089.00 | 1 360 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 594.00 | |
GE Autres charges | | | 19 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 339.00 | 400.00 | | 47 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 400.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 101.00 | 1 195 491.00 | | 1 528 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 051.00 | 1 373 663.00 | | 1 925 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 950.00 | -178 171.00 | | -396 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 418.00 | | 447 270.00 | 920 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 907.00 | 1 349 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 907.00 | 1 348 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 112.00 | | 447 270.00 | 917 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 853.00 | 193 594.00 | 15 907.00 | 763 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 853.00 | 193 594.00 | 15 907.00 | 763 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 865 397.00 | | | 2 865 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 203.00 | 112 806.00 | | 2 978 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |