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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 002.00 | 974 122.00 | 328 879.00 | 1 303 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 309.00 | 974 122.00 | 330 186.00 | 1 304 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CF Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 580.00 | 974 122.00 | 368 457.00 | 1 342 580.00 |
CU Autres participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 515 582.00 | -2 118 632.00 | | -2 515 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 512.00 | -396 950.00 | | -186 512.00 |
DL TOTAL (I) | -2 701 095.00 | -2 514 582.00 | | -2 701 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993 785.00 | 2 865 397.00 | | 2 993 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877.00 | 82 825.00 | | 43 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 983.00 | 29 980.00 | | 21 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 552.00 | 2 978 203.00 | | 3 069 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 457.00 | 463 620.00 | | 368 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 993 785.00 | | | 2 993 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 100.00 | | 1 271 100.00 | 1 271 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 100.00 | | 1 271 100.00 | 1 271 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 707.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | 12 000.00 | | 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 47 339.00 | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | 12 000.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 213.00 | 1 528 101.00 | | 1 322 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 726.00 | 1 925 051.00 | | 1 508 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 512.00 | -396 950.00 | | -186 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 781.00 | | 33 652.00 | 1 349 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 125.00 | 1 304 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 125.00 | 1 303 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 475.00 | | 33 652.00 | 1 348 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 540.00 | 111 707.00 | 79 125.00 | 941 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 540.00 | 111 707.00 | 79 125.00 | 941 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 993 785.00 | | | 2 993 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 552.00 | 75 767.00 | | 3 069 552.00 |