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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 902.00 | 1 191 382.00 | 115 519.00 | 1 306 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 209.00 | 1 191 382.00 | 116 826.00 | 1 308 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 714.00 | 1 191 382.00 | 151 331.00 | 1 342 714.00 |
CU Autres participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 724 295.00 | -2 702 095.00 | | -2 724 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 064.00 | -22 199.00 | | 87 064.00 |
DL TOTAL (I) | -2 636 231.00 | -2 723 295.00 | | -2 636 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 350.00 | 2 908 203.00 | | 2 755 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 47 344.00 | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 123.00 | 39 566.00 | | 18 123.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 562.00 | 2 995 113.00 | | 2 787 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 331.00 | 271 818.00 | | 151 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 755 350.00 | | | 2 755 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 914.00 | | 1 430 914.00 | 1 430 914.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 914.00 | | 1 430 914.00 | 1 430 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 887.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 810.00 | 1 150 810.00 | | 1 560 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 746.00 | 1 173 010.00 | | 1 473 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 064.00 | -22 200.00 | | 87 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 209.00 | | | 1 308 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 902.00 | | | 1 306 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 495.00 | 104 887.00 | | 1 086 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 495.00 | 104 887.00 | | 1 086 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 755 350.00 | | | 2 755 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 562.00 | 32 212.00 | | 2 787 562.00 |