| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 902.00 | 1 086 495.00 | 220 407.00 | 1 306 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 209.00 | 1 086 495.00 | 221 713.00 | 1 308 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 313.00 | 1 086 495.00 | 271 818.00 | 1 358 313.00 |
CU Autres participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 702 095.00 | -2 515 582.00 | | -2 702 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 199.00 | -186 512.00 | | -22 199.00 |
DL TOTAL (I) | -2 723 295.00 | -2 701 095.00 | | -2 723 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 203.00 | 2 993 785.00 | | 2 908 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 43 877.00 | | 47 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 566.00 | 21 983.00 | | 39 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 113.00 | 3 069 552.00 | | 2 995 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 818.00 | 368 457.00 | | 271 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 932.00 | | 1 042 932.00 | 1 042 932.00 |
FG Production vendue services | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 259.00 | | 1 049 259.00 | 1 049 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 372.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 810.00 | 1 322 213.00 | | 1 150 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 010.00 | 1 508 726.00 | | 1 173 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 199.00 | -186 512.00 | | -22 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 309.00 | | 3 900.00 | 1 304 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 002.00 | | 3 900.00 | 1 303 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 122.00 | 112 372.00 | | 974 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 122.00 | 112 372.00 | | 974 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
UX Autres créances clients | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 908 203.00 | | | 2 908 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 113.00 | 86 910.00 | | 2 995 113.00 |