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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 807.00 | 94 661.00 | 9 146.00 | 103 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 974.00 | 260 464.00 | 16 510.00 | 276 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 873.00 | 13 720.00 | 5 153.00 | 18 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 351.00 | 2 572 476.00 | 703 874.00 | 3 276 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 240.00 | 73 449.00 | 850 791.00 | 924 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 335.00 | 35 164.00 | 154 171.00 | 189 335.00 |
BZ Autres créances | 228 986.00 | | 228 986.00 | 228 986.00 |
CF Disponibilités | 197 987.00 | | 197 987.00 | 197 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 675.00 | | 129 675.00 | 129 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 101.00 | 108 614.00 | 1 603 488.00 | 1 712 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 452.00 | 2 681 090.00 | 2 307 362.00 | 4 988 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 717 645.00 | 2 193 630.00 | 524 015.00 | 2 717 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 006.00 | 260 006.00 | | 260 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 946.00 | 780 946.00 | | 780 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | 87 760.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 952.00 | 303 508.00 | | 306 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 173.00 | 1 458 222.00 | | 1 374 173.00 |
DP Provisions pour risques | 107 699.00 | 124 647.00 | | 107 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 699.00 | 124 647.00 | | 107 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 377.00 | 25 533.00 | | 15 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 397.00 | 67 250.00 | | 39 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 017.00 | 374 283.00 | | 431 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 124.00 | 483 616.00 | | 296 124.00 |
EA Autres dettes | 43 574.00 | 20 546.00 | | 43 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 490.00 | 971 229.00 | | 825 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 362.00 | 2 554 098.00 | | 2 307 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 836 844.00 | | 3 836 844.00 | 3 836 844.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 844.00 | | 3 836 844.00 | 3 836 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 253 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 449.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 3 907.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 039.00 | 3 907.00 | | 11 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 17 384.00 | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 17 384.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 976.00 | -13 477.00 | | 6 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 618.00 | -36 962.00 | | -35 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 319.00 | 4 243 249.00 | | 4 320 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 367.00 | 3 939 741.00 | | 4 013 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 952.00 | 303 508.00 | | 306 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 505.00 | | 257 146.00 | 3 057 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464 153.00 | | 253 492.00 | 2 464 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 300.00 | 3 276 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 717 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 300.00 | 286 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 727.00 | | 2 080.00 | 101 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 701.00 | | 1 574.00 | 323 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 635.00 | 281 111.00 | 37 990.00 | 2 315 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931 430.00 | 262 200.00 | | 1 931 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 627.00 | 7 034.00 | | 87 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 578.00 | 11 877.00 | 37 990.00 | 296 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 647.00 | 107 699.00 | 124 647.00 | 124 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 830.00 | 73 449.00 | 67 830.00 | 67 830.00 |
6T Sur comptes clients | 36 261.00 | | 1 097.00 | 36 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 811.00 | 73 449.00 | 68 926.00 | 117 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 458.00 | 181 148.00 | 193 573.00 | 242 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 148.00 | 193 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 017.00 | 431 017.00 | | 431 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
UX Autres créances clients | 148 496.00 | 148 496.00 | | 148 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VB T. V. A. | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VC Groupe et associés | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 377.00 | 10 232.00 | 5 145.00 | 15 377.00 |
VI Groupe et associés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 046.00 | 547 996.00 | 149 050.00 | 697 046.00 |
VW T.V.A. | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 490.00 | 820 345.00 | 5 145.00 | 825 490.00 |