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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 982.00 | 124 097.00 | 78 885.00 | 202 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 720.00 | 283 352.00 | 11 368.00 | 294 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 025.00 | | 126 025.00 | 126 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 183.00 | 3 389 469.00 | 671 715.00 | 4 061 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 956 014.00 | 60 109.00 | 895 906.00 | 956 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 540.00 | 35 164.00 | 116 376.00 | 151 540.00 |
BZ Autres créances | 307 906.00 | | 307 906.00 | 307 906.00 |
CF Disponibilités | 321 681.00 | | 321 681.00 | 321 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 563.00 | 95 273.00 | 1 675 290.00 | 1 770 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 747.00 | 3 484 742.00 | 2 347 005.00 | 5 831 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 422 303.00 | 2 972 018.00 | 450 285.00 | 3 422 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 006.00 | 260 006.00 | | 260 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 094.00 | 532 094.00 | | 532 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
DH Report à nouveau | -221 102.00 | | | -221 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 280.00 | -221 102.00 | | -588 280.00 |
DL TOTAL (I) | 8 719.00 | 597 000.00 | | 8 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 106.00 | 1 097 747.00 | | 1 337 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 491.00 | 427 640.00 | | 377 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 830.00 | 359 309.00 | | 565 830.00 |
EA Autres dettes | 57 858.00 | 52 740.00 | | 57 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 286.00 | 1 938 128.00 | | 2 338 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 005.00 | 2 535 127.00 | | 2 347 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 373.00 | 1 573 128.00 | | 1 346 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 380 326.00 | 50 629.00 | 2 430 955.00 | 2 380 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 326.00 | 50 629.00 | 2 430 955.00 | 2 380 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 109.00 | |
GE Autres charges | | | 39 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 935.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 935.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 485.00 | 71 091.00 | | 20 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 485.00 | 71 091.00 | | 20 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 199.00 | -70 156.00 | | -19 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 881.00 | -92 989.00 | | -91 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 537.00 | 3 135 405.00 | | 2 707 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 818.00 | 3 356 507.00 | | 3 295 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 280.00 | -221 102.00 | | -588 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 684.00 | | 316 499.00 | 3 744 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216 572.00 | | 205 731.00 | 3 216 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 061 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 422 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 384.00 | | 1 337.00 | 303 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 746.00 | | 109 431.00 | 21 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 008.00 | 278 460.00 | | 3 111 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 721 210.00 | 250 808.00 | | 2 721 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 687.00 | 18 410.00 | | 105 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 111.00 | 9 242.00 | | 284 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 164.00 | 60 109.00 | | 35 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 164.00 | 60 109.00 | | 35 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 491.00 | 377 491.00 | | 377 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 076.00 | 358 076.00 | | 358 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 025.00 | | 126 025.00 | 126 025.00 |
UX Autres créances clients | 111 810.00 | 111 810.00 | | 111 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VC Groupe et associés | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 194.00 | 345 194.00 | | 345 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 912.00 | | 991 912.00 | 991 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 912.00 | | | 261 912.00 |
VP Divers | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 092.00 | 482 067.00 | 126 025.00 | 608 092.00 |
VW T.V.A. | 156 057.00 | 156 057.00 | | 156 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 285.00 | 1 346 373.00 | 991 912.00 | 2 338 285.00 |