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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 982.00 | 105 687.00 | 97 295.00 | 202 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 383.00 | 274 109.00 | 19 273.00 | 293 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 847.00 | 3 111 008.00 | 720 839.00 | 3 831 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111 258.00 | | 1 111 258.00 | 1 111 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 429.00 | 35 164.00 | 107 264.00 | 142 429.00 |
BZ Autres créances | 313 098.00 | | 313 098.00 | 313 098.00 |
CF Disponibilités | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 145.00 | | 161 145.00 | 161 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 453.00 | 35 164.00 | 1 814 288.00 | 1 849 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 300.00 | 3 146 173.00 | 2 535 127.00 | 5 681 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 216 572.00 | 2 721 210.00 | 495 362.00 | 3 216 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 006.00 | 260 006.00 | | 260 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 094.00 | 688 166.00 | | 532 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 102.00 | 191 928.00 | | -221 102.00 |
DL TOTAL (I) | 597 000.00 | 1 166 101.00 | | 597 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 747.00 | 377 732.00 | | 1 097 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 15 410.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 640.00 | 482 463.00 | | 427 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 309.00 | 354 726.00 | | 359 309.00 |
EA Autres dettes | 52 740.00 | 33 809.00 | | 52 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 128.00 | 1 264 140.00 | | 1 938 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 127.00 | 2 511 071.00 | | 2 535 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 128.00 | 1 264 140.00 | | 1 573 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 715 575.00 | | 2 715 575.00 | 2 715 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 575.00 | | 2 715 575.00 | 2 715 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 278 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 568.00 | |
GE Autres charges | | | 16 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 19 191.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 19 191.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 091.00 | 10 574.00 | | 71 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 091.00 | 10 574.00 | | 71 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 156.00 | 8 617.00 | | -70 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 989.00 | -75 209.00 | | -92 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 405.00 | 3 854 182.00 | | 3 135 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 507.00 | 3 662 254.00 | | 3 356 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 102.00 | 191 928.00 | | -221 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 864.00 | | 340 984.00 | 3 490 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 981 828.00 | | 234 744.00 | 2 981 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 216 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 727.00 | | 95 255.00 | 107 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 399.00 | | 10 985.00 | 292 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 440.00 | 274 568.00 | | 2 836 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457 222.00 | 263 988.00 | | 2 457 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 290.00 | 2 397.00 | | 103 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 927.00 | 8 184.00 | | 275 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 640.00 | 427 640.00 | | 427 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 844.00 | 248 844.00 | | 248 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
UX Autres créances clients | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VB T. V. A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VC Groupe et associés | 236 976.00 | 236 976.00 | | 236 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 747.00 | 732 747.00 | 365 000.00 | 1 097 747.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VP Divers | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 429.00 | 616 672.00 | 103 757.00 | 720 429.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 128.00 | 1 573 128.00 | 365 000.00 | 1 938 128.00 |