| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 145.00 | 25 095.00 | 50.00 | 25 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BZ Autres créances | 228 379.00 | | 228 379.00 | 228 379.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 549.00 | | 244 549.00 | 244 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 694.00 | 25 095.00 | 244 599.00 | 269 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 304.00 | 4 561.00 | | 3 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 645.00 | 3 243.00 | | 5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 63 950.00 | 58 304.00 | | 63 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 067.00 | 112 431.00 | | 174 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | 1 955.00 | | 2 345.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 2 025.00 | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 650.00 | 116 423.00 | | 180 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 599.00 | 174 727.00 | | 244 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 423.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 504.00 | 212 966.00 | 234 470.00 | 21 504.00 |
FG Production vendue services | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 228.00 | 212 966.00 | 246 194.00 | 33 228.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 1 261.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 046.00 | 499 776.00 | | 248 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 401.00 | 496 533.00 | | 242 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 645.00 | 3 243.00 | | 5 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 25 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 21 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 094.00 | | -2.00 | 25 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 512.00 | | -1.00 | 21 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | | -1.00 | 3 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 067.00 | 174 067.00 | | 174 067.00 |
UX Autres créances clients | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VB T. V. A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VC Groupe et associés | 205 846.00 | 205 846.00 | | 205 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 448.00 | 242 448.00 | | 242 448.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 650.00 | 180 650.00 | | 180 650.00 |