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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 489.00 | 25 094.00 | 8 394.00 | 33 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
BZ Autres créances | 230 832.00 | | 230 832.00 | 230 832.00 |
CF Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 505.00 | | 274 505.00 | 274 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 994.00 | 25 094.00 | 282 899.00 | 307 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 982.00 | 14 391.00 | | 18 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 984.00 | 4 591.00 | | 4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 78 966.00 | 73 982.00 | | 78 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 594.00 | 218 183.00 | | 199 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747.00 | 5 244.00 | | 3 747.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 1 490.00 | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 933.00 | 224 918.00 | | 203 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 899.00 | 298 901.00 | | 282 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 933.00 | 224 918.00 | | 203 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 986.00 | | 498 986.00 | 498 986.00 |
FG Production vendue services | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 471.00 | | 506 471.00 | 506 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 785.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 316.00 | 915 122.00 | | 510 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 332.00 | 910 530.00 | | 505 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 984.00 | 4 591.00 | | 4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 434.00 | | 54.00 | 33 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | 54.00 | 8 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VB T. V. A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VC Groupe et associés | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 178.00 | 278 178.00 | | 278 178.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 412.00 | 6 833.00 | | 1 412.00 |
ST Autres comptes | 620.00 | 1 215.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 300.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | 300.00 | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 464.00 | 12 483.00 | | 10 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 218.00 | 181 139.00 | | 100 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 032.00 | 8 049.00 | | 2 032.00 |