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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 064.00 | 25 095.00 | 7 969.00 | 33 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BZ Autres créances | 242 425.00 | | 242 425.00 | 242 425.00 |
CF Disponibilités | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 049.00 | | 287 049.00 | 287 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 112.00 | 25 095.00 | 295 018.00 | 320 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 950.00 | 3 304.00 | | 8 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442.00 | 5 645.00 | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 69 391.00 | 63 950.00 | | 69 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 491.00 | 174 067.00 | | 216 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547.00 | 2 345.00 | | 2 547.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 4 220.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 627.00 | 180 650.00 | | 225 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 018.00 | 244 599.00 | | 295 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 700.00 | | 632 700.00 | 632 700.00 |
FG Production vendue services | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 367.00 | | 649 367.00 | 649 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 195.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 084.00 | 248 046.00 | | 652 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 643.00 | 242 401.00 | | 646 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 442.00 | 5 645.00 | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 145.00 | | 7 919.00 | 25 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 7 919.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 491.00 | 216 491.00 | | 216 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VB T. V. A. | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VC Groupe et associés | 208 563.00 | 208 563.00 | | 208 563.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 090.00 | 270 171.00 | 7 919.00 | 278 090.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 627.00 | 225 627.00 | | 225 627.00 |