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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 434.00 | 25 095.00 | 8 340.00 | 33 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BZ Autres créances | 237 976.00 | | 237 976.00 | 237 976.00 |
CF Disponibilités | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 562.00 | | 290 562.00 | 290 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 996.00 | 25 095.00 | 298 901.00 | 323 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 391.00 | 8 950.00 | | 14 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | 5 442.00 | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 73 983.00 | 69 391.00 | | 73 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 183.00 | 216 491.00 | | 218 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244.00 | 2 547.00 | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 6 588.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 918.00 | 225 627.00 | | 224 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 901.00 | 295 018.00 | | 298 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 766.00 | | 912 766.00 | 912 766.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 766.00 | | 912 766.00 | 912 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 2 116.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 123.00 | 652 084.00 | | 915 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 531.00 | 646 643.00 | | 910 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | 5 442.00 | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 064.00 | | 16 580.00 | 33 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 209.00 | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 209.00 | 33 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | 16 580.00 | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 183.00 | 218 183.00 | | 218 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VB T. V. A. | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VC Groupe et associés | 201 054.00 | 201 054.00 | | 201 054.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 782.00 | 277 782.00 | | 277 782.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 918.00 | 224 918.00 | | 224 918.00 |