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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 608.00 | 232.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 914.00 | 314 730.00 | 305 184.00 | 619 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 070.00 | 67 911.00 | 151 159.00 | 219 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 063.00 | 383 249.00 | 456 814.00 | 840 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
BZ Autres créances | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CF Disponibilités | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 152.00 | | 198 152.00 | 198 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 215.00 | 383 249.00 | 654 966.00 | 1 038 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 698.00 | | | 336 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
EA Autres dettes | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 552.00 | | | 524 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 966.00 | | | 654 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 671.00 | | | 318 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 249.00 | | 135 814.00 | 704 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 195.00 | | 135 790.00 | 703 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 24.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 862.00 | 106 387.00 | 383 249.00 | 276 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 280.00 | 608.00 | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 534.00 | 106 107.00 | 382 641.00 | 276 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 698.00 | 130 816.00 | 205 882.00 | 336 698.00 |
VI Groupe et associés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 093.00 | | | 128 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 552.00 | 318 671.00 | 205 882.00 | 524 552.00 |