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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 121.00 | 434 187.00 | 187 934.00 | 622 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 520.00 | 185 639.00 | 268 881.00 | 454 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 776.00 | 620 666.00 | 457 110.00 | 1 077 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 394.00 | 1 372.00 | 84 021.00 | 85 394.00 |
BZ Autres créances | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
CF Disponibilités | 123 363.00 | | 123 363.00 | 123 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 738.00 | 1 372.00 | 301 366.00 | 302 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 514.00 | 622 038.00 | 758 475.00 | 1 380 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 175 659.00 | | | 175 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 195 248.00 | | | 195 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 165.00 | | | 405 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
EA Autres dettes | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 227.00 | | | 563 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 475.00 | | | 758 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 041.00 | | | 324 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 247.00 | | 98 529.00 | 996 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 077 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 076 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 141.00 | | 98 500.00 | 995 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 29.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 817.00 | 146 838.00 | 8 989.00 | 482 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 977.00 | 146 838.00 | 8 989.00 | 481 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 319.00 | 1 372.00 | 5 319.00 | 5 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | 5 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 565.00 | 150 378.00 | 239 187.00 | 389 565.00 |
VI Groupe et associés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 796.00 | | | 151 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 254.00 | 176 960.00 | 295.00 | 177 254.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 227.00 | 324 041.00 | 239 187.00 | 563 227.00 |