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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 880.00 | 523 750.00 | 196 130.00 | 719 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 020.00 | 274 606.00 | 337 414.00 | 612 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 068.00 | 799 196.00 | 533 871.00 | 1 333 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 254.00 | | 172 254.00 | 172 254.00 |
BZ Autres créances | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
CF Disponibilités | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 107.00 | | 415 107.00 | 415 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 174.00 | 799 196.00 | 948 978.00 | 1 748 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 179 848.00 | | | 179 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
DL TOTAL (I) | 235 743.00 | | | 235 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 531.00 | | | 530 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
EA Autres dettes | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 235.00 | | | 713 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 978.00 | | | 948 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 477.00 | | | 357 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 776.00 | | 255 292.00 | 1 077 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 641.00 | | 255 259.00 | 1 076 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 33.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 666.00 | 178 530.00 | | 620 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 826.00 | 178 530.00 | | 619 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 172 254.00 | 172 254.00 | | 172 254.00 |
VB T. V. A. | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 726.00 | 114 968.00 | 355 757.00 | 470 726.00 |
VI Groupe et associés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 545.00 | 264 217.00 | 328.00 | 264 545.00 |
VW T.V.A. | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 235.00 | 357 477.00 | 355 757.00 | 713 235.00 |