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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 121.00 | 361 203.00 | 243 918.00 | 605 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 020.00 | 120 775.00 | 269 246.00 | 390 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 247.00 | 482 817.00 | 513 430.00 | 996 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 631.00 | | 151 631.00 | 151 631.00 |
BZ Autres créances | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
CF Disponibilités | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 438.00 | | 274 438.00 | 274 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 685.00 | 482 817.00 | 787 868.00 | 1 270 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
DL TOTAL (I) | 191 059.00 | | | 191 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 498.00 | | | 309 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EA Autres dettes | 97 630.00 | | | 97 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 490.00 | | | 591 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 868.00 | | | 787 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 088.00 | | | 399 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 063.00 | | 180 678.00 | 840 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 494.00 | 996 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 494.00 | 995 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 985.00 | | 180 650.00 | 838 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 28.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 249.00 | 122 844.00 | 23 276.00 | 383 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 232.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 641.00 | 122 612.00 | 23 276.00 | 382 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 044.00 | 5 319.00 | 8 044.00 | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 045.00 | 5 319.00 | 8 044.00 | 8 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 319.00 | 8 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 151 631.00 | 151 631.00 | | 151 631.00 |
VB T. V. A. | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 498.00 | 117 096.00 | 192 402.00 | 309 498.00 |
VI Groupe et associés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 883.00 | | | 142 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 920.00 | 255 654.00 | 266.00 | 255 920.00 |
VW T.V.A. | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 490.00 | 399 088.00 | 192 402.00 | 591 490.00 |