| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 186.00 | 10 495.00 | 6 692.00 | 17 186.00 |
040 Immobilisations financières | 327 305.00 | | 327 305.00 | 327 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 491.00 | 10 495.00 | 333 997.00 | 344 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 089.00 | | 123 089.00 | 123 089.00 |
072 Créances – Autres | 545 137.00 | | 545 137.00 | 545 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
084 Disponibilités | 1 867 968.00 | | 1 867 968.00 | 1 867 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 637 536.00 | | 2 637 536.00 | 2 637 536.00 |
110 Total général Actif | 2 982 027.00 | 10 495.00 | 2 971 533.00 | 2 982 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 963 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 842 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 971 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 584 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 289.00 | 179 300.00 | | 260 289.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 294.00 | 179 300.00 | | 260 294.00 |
242 Autres charges externes. | 9 270.00 | 8 368.00 | | 9 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 653.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 417.00 | 137 733.00 | | 162 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 294.00 | 146 754.00 | | 173 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 001.00 | 32 546.00 | | 87 001.00 |
280 Produits financiers | 208 120.00 | 203 995.00 | | 208 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 587 304.00 | | | 587 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 301.00 | 50.00 | | 45 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 332.00 | 14 167.00 | | 44 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 792 791.00 | 222 324.00 | | 792 791.00 |