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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 11 343.00 | 6 691.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 339.00 | 11 343.00 | 333 996.00 | 345 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
BZ Autres créances | 461 359.00 | | 461 359.00 | 461 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
CF Disponibilités | 2 157 300.00 | | 2 157 300.00 | 2 157 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 311.00 | | 2 792 311.00 | 2 792 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 650.00 | 11 343.00 | 3 126 307.00 | 3 137 650.00 |
CU Autres participations | 327 305.00 | | 327 305.00 | 327 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 78 500.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 2 376 961.00 | 1 963 521.00 | | 2 376 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 477.00 | 792 791.00 | | 193 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 289.00 | 2 842 661.00 | | 3 028 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042.00 | 58 052.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 976.00 | 68 160.00 | | 86 976.00 |
EA Autres dettes | | 1 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 018.00 | 128 871.00 | | 98 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 307.00 | 2 971 533.00 | | 3 126 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 018.00 | 128 871.00 | | 98 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 259 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 584 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 542 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | 44 332.00 | | 27 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 597.00 | 1 055 718.00 | | 374 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 119.00 | 262 927.00 | | 181 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 477.00 | 792 791.00 | | 193 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 491.00 | | 848.00 | 344 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 186.00 | | 848.00 | 17 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 305.00 | | | 327 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 495.00 | 849.00 | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | 849.00 | | 10 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
UX Autres créances clients | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
VC Groupe et associés | 445 010.00 | 445 010.00 | | 445 010.00 |
VI Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | 16 346.00 | | 16 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 411.00 | 532 411.00 | | 532 411.00 |
VW T.V.A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |