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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 316.00 | 5 936.00 | 6 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 808.00 | 16 524.00 | 284.00 | 16 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 365.00 | 16 840.00 | 333 525.00 | 350 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
CF Disponibilités | 2 757 998.00 | | 2 757 998.00 | 2 757 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 047 028.00 | | 3 047 028.00 | 3 047 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 393.00 | 16 840.00 | 3 380 553.00 | 3 397 393.00 |
CU Autres participations | 327 305.00 | | 327 305.00 | 327 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 524.00 | 7 850.00 | | 17 524.00 |
DG Autres réserves | 2 515 765.00 | 2 376 961.00 | | 2 515 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 193.00 | 193 477.00 | | 271 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 482.00 | 3 028 289.00 | | 3 254 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 697.00 | 11 042.00 | | 99 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 654.00 | 86 976.00 | | 25 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 071.00 | 98 018.00 | | 126 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 553.00 | 3 126 307.00 | | 3 380 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 071.00 | 98 018.00 | | 126 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 258 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 115.00 | 27 986.00 | | 23 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 831.00 | 374 597.00 | | 472 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 638.00 | 181 119.00 | | 201 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 193.00 | 193 477.00 | | 271 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 339.00 | | 6 252.00 | 345 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 350 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 23 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 034.00 | | 6 252.00 | 18 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 305.00 | | | 327 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 343.00 | 5 496.00 | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | 5 496.00 | | 11 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VC Groupe et associés | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
VI Groupe et associés | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 210.00 | 185 210.00 | | 185 210.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 071.00 | 126 071.00 | | 126 071.00 |