| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 1 567.00 | 4 686.00 | 6 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 808.00 | 23 810.00 | 33 997.00 | 57 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 365.00 | 25 377.00 | 365 988.00 | 391 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 226 052.00 | | 226 052.00 | 226 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
CF Disponibilités | 2 877 826.00 | | 2 877 826.00 | 2 877 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 338.00 | | 3 229 338.00 | 3 229 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 703.00 | 25 377.00 | 3 595 326.00 | 3 620 703.00 |
CU Autres participations | 327 305.00 | | 327 305.00 | 327 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 084.00 | 17 524.00 | | 31 084.00 |
DG Autres réserves | 2 728 398.00 | 2 515 765.00 | | 2 728 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 944.00 | 271 193.00 | | 223 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 426.00 | 3 254 482.00 | | 3 433 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 127.00 | 99 697.00 | | 109 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 720.00 | | 8 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 291.00 | 25 654.00 | | 44 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 900.00 | 126 071.00 | | 161 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 326.00 | 3 380 553.00 | | 3 595 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 900.00 | 126 071.00 | | 161 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 4 333.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 5 560.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 23 557.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 23 115.00 | | 9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 785.00 | 472 831.00 | | 427 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 840.00 | 201 638.00 | | 203 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 944.00 | 271 193.00 | | 223 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 365.00 | | 41 000.00 | 350 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 060.00 | | 41 000.00 | 23 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 305.00 | | | 327 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 840.00 | 8 537.00 | | 16 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | 8 537.00 | | 16 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VC Groupe et associés | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
VI Groupe et associés | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 452.00 | 246 452.00 | | 246 452.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |