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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 484.00 | 66 695.00 | 91 789.00 | 158 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 708.00 | 11 869.00 | 28 838.00 | 40 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 134.00 | 79 071.00 | 124 063.00 | 203 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
BZ Autres créances | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CF Disponibilités | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 653.00 | | 248 653.00 | 248 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 787.00 | 79 071.00 | 372 716.00 | 451 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 83 272.00 | 44 569.00 | | 83 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 589.00 | 53 823.00 | | 68 589.00 |
DL TOTAL (I) | 155 822.00 | 102 352.00 | | 155 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 960.00 | 43 339.00 | | 86 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 2 869.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 737.00 | 73 595.00 | | 68 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 309.00 | 48 999.00 | | 52 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 894.00 | 168 803.00 | | 216 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 716.00 | 271 155.00 | | 372 716.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2.00 | | | 2.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 310.00 | 141 798.00 | | 160 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 958.00 | | 82 176.00 | 132 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 203 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 202 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 451.00 | | 82 176.00 | 132 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 080.00 | 20 991.00 | | 58 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 573.00 | 20 991.00 | | 57 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 960.00 | 30 376.00 | 56 584.00 | 86 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VP Divers | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 165.00 | 180 165.00 | | 180 165.00 |
VW T.V.A. | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 894.00 | 160 310.00 | 56 584.00 | 216 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 1 364.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 940.00 | 8 261.00 | | 8 940.00 |
ST Autres comptes | 100 351.00 | 63 155.00 | | 100 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 113.00 | 31 918.00 | | 31 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 772.00 | 36 096.00 | | 52 772.00 |
YT Sous‐traitance | 22 543.00 | 6 430.00 | | 22 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 131.00 | 6 905.00 | | 95 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | 2 079.00 | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | 3 443.00 | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 188.00 | 102 371.00 | | 158 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 417.00 | 50 111.00 | | 98 417.00 |
ZE Dividendes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 078.00 | 116 669.00 | | 258 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |