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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 642.00 | 111 865.00 | 82 777.00 | 194 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 521.00 | 29 191.00 | 52 331.00 | 81 521.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 171.00 | 141 563.00 | 148 608.00 | 290 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
BZ Autres créances | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CF Disponibilités | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 339.00 | | 414 339.00 | 414 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 510.00 | 141 563.00 | 562 947.00 | 704 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 141 782.00 | 141 782.00 | | 141 782.00 |
DH Report à nouveau | -28 910.00 | | | -28 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 880.00 | -28 910.00 | | 107 880.00 |
DL TOTAL (I) | 224 712.00 | 116 832.00 | | 224 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 343.00 | 103 498.00 | | 87 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 1 932.00 | | 4 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 472.00 | 47 847.00 | | 97 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 914.00 | 55 533.00 | | 122 914.00 |
EA Autres dettes | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 235.00 | 208 809.00 | | 338 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 947.00 | 325 641.00 | | 562 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 541.00 | 137 209.00 | | 283 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 444.00 | | 34 677.00 | 260 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 290 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 289 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 936.00 | | 34 677.00 | 259 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 824.00 | 36 689.00 | 4 950.00 | 109 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 317.00 | 36 689.00 | 4 950.00 | 109 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UX Autres créances clients | 271 856.00 | 271 856.00 | | 271 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 343.00 | 36 149.00 | 51 194.00 | 87 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 520.00 | 314 520.00 | | 314 520.00 |
VW T.V.A. | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 735.00 | 283 541.00 | 51 194.00 | 334 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 2 992.00 | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 101.00 | 9 075.00 | | 12 101.00 |
ST Autres comptes | 85 415.00 | 92 877.00 | | 85 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 312.00 | 26 170.00 | | 37 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 902.00 | 26 223.00 | | 19 902.00 |
YT Sous‐traitance | 131 037.00 | 85 823.00 | | 131 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 421.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 1 937.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | 4 929.00 | | 3 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 649.00 | 145 368.00 | | 140 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 388.00 | 94 781.00 | | 100 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 864.00 | 247 366.00 | | 265 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |