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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 246.00 | 135 486.00 | 104 760.00 | 240 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 219.00 | 34 942.00 | 69 278.00 | 104 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 465.00 | 170 428.00 | 174 038.00 | 344 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 041.00 | | 132 041.00 | 132 041.00 |
BZ Autres créances | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
CF Disponibilités | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 201.00 | | 335 201.00 | 335 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 667.00 | 170 428.00 | 509 239.00 | 679 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 205 632.00 | 141 782.00 | | 205 632.00 |
DH Report à nouveau | | -28 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 611.00 | 107 880.00 | | 15 611.00 |
DL TOTAL (I) | 225 203.00 | 224 712.00 | | 225 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 787.00 | 87 343.00 | | 115 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 4 666.00 | | 3 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 97 472.00 | | 81 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 281.00 | 122 914.00 | | 83 281.00 |
EA Autres dettes | | 22 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 036.00 | 338 235.00 | | 284 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 239.00 | 562 947.00 | | 509 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 174.00 | 283 541.00 | | 212 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 171.00 | | 78 332.00 | 290 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 10 538.00 | 344 465.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 10 030.00 | 344 465.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 663.00 | | 78 332.00 | 289 663.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 563.00 | 39 403.00 | 10 538.00 | 141 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 055.00 | 39 403.00 | 10 030.00 | 141 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
UX Autres créances clients | 132 041.00 | 132 041.00 | | 132 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 787.00 | 43 925.00 | 71 862.00 | 115 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 031.00 | 195 031.00 | | 195 031.00 |
VW T.V.A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 036.00 | 212 174.00 | 71 862.00 | 284 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | 2 015.00 | | 4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 138.00 | 12 101.00 | | 14 138.00 |
ST Autres comptes | 105 006.00 | 85 415.00 | | 105 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 456.00 | 37 312.00 | | 46 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 960.00 | 19 902.00 | | 50 960.00 |
YT Sous‐traitance | 106 444.00 | 131 037.00 | | 106 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 911.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 713.00 | 3 926.00 | | 6 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 542.00 | 140 649.00 | | 126 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 938.00 | 100 388.00 | | 102 938.00 |
ZE Dividendes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 044.00 | 265 864.00 | | 272 044.00 |