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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 164.00 | 88 703.00 | 81 461.00 | 170 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 272.00 | 20 614.00 | 58 658.00 | 79 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 444.00 | 109 824.00 | 150 620.00 | 260 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CF Disponibilités | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 022.00 | | 175 022.00 | 175 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 465.00 | 109 824.00 | 325 641.00 | 435 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 141 782.00 | 83 272.00 | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 910.00 | 68 589.00 | | -28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 116 832.00 | 155 822.00 | | 116 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 498.00 | 86 960.00 | | 103 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 1 314.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | 68 737.00 | | 47 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 533.00 | 52 309.00 | | 55 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 715.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 809.00 | 216 894.00 | | 208 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 641.00 | 372 716.00 | | 325 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 209.00 | 160 310.00 | | 137 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 134.00 | | 62 354.00 | 203 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 044.00 | | 260 444.00 | 5 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | | 259 936.00 | 5 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 627.00 | | 62 354.00 | 202 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 071.00 | 30 753.00 | | 79 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 564.00 | 30 753.00 | | 78 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
UX Autres créances clients | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 498.00 | 31 898.00 | 71 600.00 | 103 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
VW T.V.A. | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 809.00 | 137 209.00 | 71 600.00 | 208 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 983.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | 8 940.00 | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 92 877.00 | 100 351.00 | | 92 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 170.00 | 31 113.00 | | 26 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 223.00 | 52 772.00 | | 26 223.00 |
YT Sous‐traitance | 85 823.00 | 22 543.00 | | 85 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 421.00 | 95 131.00 | | 33 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 1 960.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 929.00 | 2 943.00 | | 4 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 368.00 | 158 188.00 | | 145 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 781.00 | 98 417.00 | | 94 781.00 |
ZE Dividendes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 366.00 | 258 078.00 | | 247 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |