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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 821.00 | | 704 821.00 | 704 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 603.00 | 146 765.00 | 19 837.00 | 166 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 955.00 | 146 765.00 | 725 189.00 | 871 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 297.00 | 146 765.00 | 767 532.00 | 914 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DG Autres réserves | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
DL TOTAL (I) | 499 551.00 | | | 499 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 127.00 | | | 186 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 980.00 | | | 267 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 532.00 | | | 767 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 413.00 | | 574 413.00 | 574 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 413.00 | | 574 413.00 | 574 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 948.00 | | | 590 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 429.00 | | | 520 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 127.00 | 44 830.00 | 138 185.00 | 186 127.00 |
VI Groupe et associés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 451.00 | 9 921.00 | 530.00 | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 980.00 | 126 683.00 | 138 185.00 | 267 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 803.00 | | | 130 803.00 |