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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 286.00 | | 705 286.00 | 705 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 254.00 | 159 589.00 | 40 664.00 | 200 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 071.00 | 159 589.00 | 746 481.00 | 906 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 635.00 | 159 589.00 | 793 045.00 | 952 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
DG Autres réserves | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
DL TOTAL (I) | 537 321.00 | | | 537 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 796.00 | | | 179 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 724.00 | | | 255 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 045.00 | | | 793 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 412.00 | | 565 412.00 | 565 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 412.00 | | 565 412.00 | 565 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 171.00 | | | 579 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 401.00 | | | 501 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 266.00 | 51 545.00 | 125 721.00 | 177 266.00 |
VI Groupe et associés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434.00 | 904.00 | 530.00 | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 724.00 | 130 002.00 | 125 721.00 | 255 724.00 |