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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 484.00 | | 705 484.00 | 705 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 958.00 | 175 933.00 | 18 025.00 | 193 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 973.00 | 175 933.00 | 724 040.00 | 899 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 442.00 | | 80 442.00 | 80 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 415.00 | 175 933.00 | 804 482.00 | 980 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DG Autres réserves | 122 687.00 | | | 122 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
DL TOTAL (I) | 647 081.00 | | | 647 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 482.00 | | | 804 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 105.00 | | 615 105.00 | 615 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 105.00 | | 615 105.00 | 615 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 412.00 | | | 629 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 642.00 | | | 532 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 932.00 | 45 338.00 | 53 170.00 | 106 932.00 |
VI Groupe et associés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539.00 | 1 009.00 | 530.00 | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 553.00 | 93 959.00 | 53 170.00 | 155 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
ST Autres comptes | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 011.00 | | | 131 011.00 |