| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 286.00 | | 705 286.00 | 705 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 653.00 | 172 084.00 | 29 568.00 | 201 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 470.00 | 172 084.00 | 735 385.00 | 907 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 466.00 | 172 084.00 | 802 382.00 | 974 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DG Autres réserves | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
DL TOTAL (I) | 590 310.00 | | | 590 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 650.00 | | | 125 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 071.00 | | | 212 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 382.00 | | | 802 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 830.00 | | 576 830.00 | 576 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 830.00 | | 576 830.00 | 576 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 015.00 | | | 590 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 025.00 | | | 497 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 578.00 | 48 078.00 | 77 500.00 | 125 578.00 |
VI Groupe et associés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299.00 | 3 769.00 | 530.00 | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 048.00 | 126 548.00 | 77 500.00 | 204 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 133.00 | | | 117 133.00 |