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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 595 146.00 | | 35 595 146.00 | 35 595 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 120 803.00 | | 98 120 803.00 | 98 120 803.00 |
CF Disponibilités | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 209 639.00 | | 98 209 639.00 | 98 209 639.00 |
CU Autres participations | 62 525 657.00 | | 62 525 657.00 | 62 525 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001 000.00 | 1 000.00 | | 50 001 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 110 284.00 | | | 2 110 284.00 |
DH Report à nouveau | | -4 772 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 353.00 | -5 128 177.00 | | -576 353.00 |
DL TOTAL (I) | 51 534 931.00 | -9 899 366.00 | | 51 534 931.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 54 283 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 654 307.00 | 6 537 354.00 | | 46 654 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 29 831.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 674 707.00 | 60 850 219.00 | | 46 674 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 209 639.00 | 50 950 853.00 | | 98 209 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 361 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 390 936.00 | | | 4 390 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390 936.00 | | | 4 390 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 353.00 | 2 700.00 | | -1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390 936.00 | | | 4 390 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389 583.00 | 2 700.00 | | 4 389 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | -2 700.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 925.00 | 897 579.00 | | 6 752 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 278.00 | 6 025 757.00 | | 7 329 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 353.00 | -5 128 177.00 | | -576 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 732 353.00 | | 51 779 387.00 | 50 732 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 390 936.00 | 98 120 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390 936.00 | 98 120 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 732 353.00 | | 51 779 387.00 | 50 732 353.00 |