| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 165 009.00 | | 24 165 009.00 | 24 165 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 690 666.00 | | 86 690 666.00 | 86 690 666.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 771 708.00 | | 86 771 708.00 | 86 771 708.00 |
CU Autres participations | 62 525 657.00 | | 62 525 657.00 | 62 525 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001 000.00 | 50 001 000.00 | | 50 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 708.00 | 14 372.00 | | 175 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 533 931.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 872 385.00 | 273 066.00 | | 2 872 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 751.00 | 3 226 724.00 | | 1 366 751.00 |
DL TOTAL (I) | 54 415 845.00 | 55 049 094.00 | | 54 415 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 344 062.00 | 33 834 342.00 | | 32 344 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 7 400.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 355 862.00 | 33 841 742.00 | | 32 355 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 771 708.00 | 88 890 836.00 | | 86 771 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 282 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 951.00 | 4 910 763.00 | | 3 282 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 200.00 | 1 684 039.00 | | 1 916 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 751.00 | 3 226 724.00 | | 1 366 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 537 494.00 | | | 87 537 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 846 827.00 | | 86 690 666.00 | 846 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 827.00 | | 86 690 666.00 | 846 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 537 494.00 | | | 87 537 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 344 062.00 | | | 32 344 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 165 009.00 | | 241 650 096.00 | 24 165 009.00 |
VB T. V. A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 245 009.00 | 80 000.00 | 241 650 096.00 | 24 245 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 355 862.00 | 11 800.00 | | 32 355 862.00 |