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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 011 836.00 | | 25 011 836.00 | 25 011 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 537 494.00 | | 87 537 494.00 | 87 537 494.00 |
CF Disponibilités | 1 353 342.00 | | 1 353 342.00 | 1 353 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 342.00 | | 1 353 342.00 | 1 353 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 890 836.00 | | 88 890 836.00 | 88 890 836.00 |
CU Autres participations | 62 525 657.00 | | 62 525 657.00 | 62 525 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001 000.00 | 50 001 000.00 | | 50 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 533 931.00 | 1 533 931.00 | | 1 533 931.00 |
DH Report à nouveau | 273 066.00 | | | 273 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226 724.00 | 287 438.00 | | 3 226 724.00 |
DL TOTAL (I) | 55 049 094.00 | 51 822 369.00 | | 55 049 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 834 342.00 | 40 647 628.00 | | 33 834 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 4 400.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 841 742.00 | 40 652 028.00 | | 33 841 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 890 836.00 | 92 474 398.00 | | 88 890 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 966.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 910 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 242 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 763.00 | 2 322 142.00 | | 4 910 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 039.00 | 2 034 704.00 | | 1 684 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226 724.00 | 287 438.00 | | 3 226 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 042 422.00 | | -4 504 928.00 | 92 042 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 537 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 537 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 042 422.00 | | -4 504 928.00 | 92 042 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 834 342.00 | | | 33 834 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 011 836.00 | | 25 011 836.00 | 25 011 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 011 836.00 | | 25 011 836.00 | 25 011 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 841 742.00 | 7 400.00 | | 33 841 742.00 |