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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 895.00 | 6 114.00 | 11 781.00 | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 309.00 | 13 926.00 | 48 383.00 | 62 309.00 |
AX Avances et acomptes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 311.00 | 20 040.00 | 106 272.00 | 126 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 098.00 | | 373 098.00 | 373 098.00 |
BZ Autres créances | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
CF Disponibilités | 540 099.00 | | 540 099.00 | 540 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 360.00 | | 1 063 360.00 | 1 063 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 671.00 | 20 040.00 | 1 169 631.00 | 1 189 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 163 214.00 | 102 735.00 | | 163 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 387.00 | 60 479.00 | | 80 387.00 |
DL TOTAL (I) | 284 301.00 | 203 914.00 | | 284 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 974.00 | 77 071.00 | | 387 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 006.00 | 273 416.00 | | 286 006.00 |
EA Autres dettes | 13 378.00 | 70 281.00 | | 13 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 094.00 | 600 504.00 | | 867 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 631.00 | 804 418.00 | | 1 169 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 652 771.00 | 2 652 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 652 771.00 | 2 652 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 729.00 | | | -19 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 914.00 | 22 452.00 | | 37 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 777.00 | 1 741 502.00 | | 2 652 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 390.00 | 1 681 023.00 | | 2 572 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 387.00 | 60 479.00 | | 80 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 539.00 | | 59 773.00 | 66 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | | 50 773.00 | 31 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | 9 000.00 | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 127.00 | 6 913.00 | | 13 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 127.00 | 6 913.00 | | 13 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 974.00 | 387 974.00 | | 387 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 832.00 | 169 832.00 | | 169 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
UX Autres créances clients | 373 098.00 | 373 098.00 | | 373 098.00 |
VB T. V. A. | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VI Groupe et associés | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 361.00 | 523 261.00 | 44 100.00 | 567 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 094.00 | 867 094.00 | | 867 094.00 |