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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 491.00 | 38 725.00 | 735 766.00 | 774 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 272.00 | 91 918.00 | 564 354.00 | 656 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 991.00 | 130 642.00 | 1 544 349.00 | 1 674 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 887.00 | | 1 232 887.00 | 1 232 887.00 |
BZ Autres créances | 557 351.00 | | 557 351.00 | 557 351.00 |
CF Disponibilités | 769 293.00 | | 769 293.00 | 769 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 976.00 | | 127 976.00 | 127 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 508.00 | | 2 687 508.00 | 2 687 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 499.00 | 130 642.00 | 4 231 857.00 | 4 362 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 455 189.00 | 243 601.00 | | 455 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 825.00 | 211 588.00 | | 347 825.00 |
DL TOTAL (I) | 843 714.00 | 495 889.00 | | 843 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 107.00 | 250 107.00 | | 250 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 319.00 | 606 053.00 | | 405 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454 774.00 | 1 314 164.00 | | 2 454 774.00 |
EA Autres dettes | 277 943.00 | 98 489.00 | | 277 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 143.00 | 2 268 813.00 | | 3 388 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 857.00 | 2 764 702.00 | | 4 231 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 325 250.00 | 10 325 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 325 250.00 | 10 325 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 372 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 186 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 606.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 676 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 029.00 | | | 205 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 029.00 | 18 237.00 | | -205 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 615.00 | 100 521.00 | | 143 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 917.00 | 7 602 188.00 | | 11 372 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 025 092.00 | 7 390 600.00 | | 11 025 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 825.00 | 211 588.00 | | 347 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 785.00 | | 1 430 763.00 | 681 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 244 228.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 346.00 | 260 211.00 | 1 674 991.00 | 177 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 346.00 | 260 211.00 | 1 430 763.00 | 107 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 557.00 | | 1 430 763.00 | 367 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 228.00 | | | 314 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 404.00 | 159 605.00 | 82 367.00 | 53 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 404.00 | 159 605.00 | 82 367.00 | 53 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 319.00 | 405 319.00 | | 405 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 279.00 | 664 279.00 | | 664 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 843.00 | 1 300 843.00 | | 1 300 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 943.00 | 277 943.00 | | 277 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 228.00 | 244 228.00 | | 244 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 887.00 | 1 232 887.00 | | 1 232 887.00 |
VB T. V. A. | 200 695.00 | 200 695.00 | | 200 695.00 |
VC Groupe et associés | 257 030.00 | 257 030.00 | | 257 030.00 |
VI Groupe et associés | 250 107.00 | 250 107.00 | | 250 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 322.00 | 428 322.00 | | 428 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 443.00 | 2 162 443.00 | | 2 162 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 143.00 | 3 388 143.00 | | 3 388 143.00 |