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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 491.00 | 116 174.00 | 658 317.00 | 774 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 532.00 | 276 709.00 | 383 823.00 | 660 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 251.00 | 392 883.00 | 1 286 368.00 | 1 679 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 152.00 | | 309 152.00 | 309 152.00 |
CF Disponibilités | 3 889 660.00 | | 3 889 660.00 | 3 889 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 077.00 | | 131 077.00 | 131 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 889.00 | | 4 329 889.00 | 4 329 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 203.00 | 392 883.00 | 5 616 320.00 | 6 009 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 803 015.00 | 455 189.00 | | 803 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 551.00 | 347 825.00 | | 406 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 265.00 | 843 714.00 | | 1 250 265.00 |
DP Provisions pour risques | 63.00 | | | 63.00 |
DR TOTAL (IV) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 174.00 | 250 107.00 | | 663 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 925.00 | 405 319.00 | | 334 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 441.00 | 2 454 774.00 | | 2 807 441.00 |
EA Autres dettes | 560 452.00 | 277 943.00 | | 560 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 992.00 | 3 388 143.00 | | 4 365 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 320.00 | 4 231 857.00 | | 5 616 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 689 901.00 | 13 689 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 689 901.00 | 13 689 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 380 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 141 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 100 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 827 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 580.00 | 143 615.00 | | 146 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 380 400.00 | 11 372 917.00 | | 15 380 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 973 849.00 | 11 025 092.00 | | 14 973 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 551.00 | 347 825.00 | | 406 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 991.00 | | 4 260.00 | 1 674 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 763.00 | | 4 260.00 | 1 430 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 228.00 | | | 244 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 642.00 | 262 240.00 | | 130 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 642.00 | 262 240.00 | | 130 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 925.00 | 334 925.00 | | 334 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 388.00 | 990 388.00 | | 990 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 636.00 | 1 496 636.00 | | 1 496 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 452.00 | 560 452.00 | | 560 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 228.00 | | | 244 228.00 |
VB T. V. A. | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
VC Groupe et associés | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
VI Groupe et associés | 663 174.00 | 663 174.00 | | 663 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 597.00 | 312 597.00 | | 312 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 457.00 | 440 229.00 | 244 228.00 | 684 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 992.00 | 4 365 992.00 | | 4 365 992.00 |