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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 895.00 | 7 904.00 | 9 991.00 | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 316.00 | 45 500.00 | 196 815.00 | 242 316.00 |
AX Avances et acomptes | 107 346.00 | | 107 346.00 | 107 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 228.00 | | 314 228.00 | 314 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 785.00 | 53 404.00 | 628 381.00 | 681 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 802.00 | | 951 802.00 | 951 802.00 |
BZ Autres créances | 220 895.00 | | 220 895.00 | 220 895.00 |
CF Disponibilités | 706 426.00 | | 706 426.00 | 706 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 197.00 | | 257 197.00 | 257 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 321.00 | | 2 136 321.00 | 2 136 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 106.00 | 53 404.00 | 2 764 702.00 | 2 818 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 243 601.00 | 163 214.00 | | 243 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 588.00 | 80 387.00 | | 211 588.00 |
DL TOTAL (I) | 495 889.00 | 284 301.00 | | 495 889.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 107.00 | 179 736.00 | | 250 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 053.00 | 387 974.00 | | 606 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 164.00 | 286 006.00 | | 1 314 164.00 |
EA Autres dettes | 98 489.00 | 13 378.00 | | 98 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 813.00 | 867 094.00 | | 2 268 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 702.00 | 1 169 631.00 | | 2 764 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 171 360.00 | 6 171 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 171 360.00 | 6 171 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 364.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 237.00 | -19 729.00 | | 18 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 521.00 | 37 914.00 | | 100 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 602 188.00 | 2 652 777.00 | | 7 602 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 600.00 | 2 572 390.00 | | 7 390 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 588.00 | 80 387.00 | | 211 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 311.00 | | 592 750.00 | 126 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 277.00 | 681 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 277.00 | 367 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 211.00 | | 322 622.00 | 82 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 100.00 | | 270 128.00 | 44 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 040.00 | 33 364.00 | | 20 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 040.00 | 33 364.00 | | 20 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 053.00 | 606 053.00 | | 606 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 867.00 | 448 867.00 | | 448 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 387.00 | 711 387.00 | | 711 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 228.00 | 70 000.00 | 244 228.00 | 314 228.00 |
UX Autres créances clients | 951 802.00 | 951 802.00 | | 951 802.00 |
VB T. V. A. | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
VC Groupe et associés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VI Groupe et associés | 250 107.00 | 250 107.00 | | 250 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 197.00 | 257 197.00 | | 257 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 123.00 | 1 499 895.00 | 244 228.00 | 1 744 123.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 813.00 | 2 268 813.00 | | 2 268 813.00 |