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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 452.00 | 65 337.00 | 98 115.00 | 163 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 975.00 | 65 337.00 | 202 638.00 | 267 975.00 |
BT Marchandises | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 437.00 | | 287 437.00 | 287 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 411.00 | 65 337.00 | 490 074.00 | 555 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
DL TOTAL (I) | 140 246.00 | | | 140 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
EA Autres dettes | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 828.00 | | | 349 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 074.00 | | | 490 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 993.00 | | | 318 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 327.00 | | 1 434 327.00 | 1 434 327.00 |
FD Production vendue biens | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FG Production vendue services | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 656.00 | | 1 578 656.00 | 1 578 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 602.00 | | | 1 619 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 243.00 | | | 1 563 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 536.00 | 75 438.00 | | 206 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 267 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 163 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 014.00 | 75 438.00 | | 102 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 030.00 | 24 940.00 | 1 633.00 | 42 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 030.00 | 24 940.00 | 1 633.00 | 42 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 630.00 | 241 630.00 | | 241 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
UX Autres créances clients | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 477.00 | 146 955.00 | 104 523.00 | 251 477.00 |
VW T.V.A. | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 828.00 | 318 993.00 | 30 836.00 | 349 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
ST Autres comptes | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 561.00 | | | 133 561.00 |