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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 211.00 | 157 871.00 | 40 340.00 | 198 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 783.00 | 157 871.00 | 44 912.00 | 202 783.00 |
BT Marchandises | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 226 999.00 | | 226 999.00 | 226 999.00 |
CF Disponibilités | 882 863.00 | | 882 863.00 | 882 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 992.00 | | 1 117 992.00 | 1 117 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 775.00 | 157 871.00 | 1 162 904.00 | 1 320 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 699.00 | | | 294 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 329.00 | | | 408 329.00 |
DL TOTAL (I) | 708 028.00 | | | 708 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
EA Autres dettes | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 877.00 | | | 454 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 904.00 | | | 1 162 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 494.00 | | | 454 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 096.00 | | 1 115 096.00 | 1 115 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 096.00 | | 1 115 096.00 | 1 115 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 964.00 | | | 1 526 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 635.00 | | | 1 118 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 329.00 | | | 408 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 696.00 | | 21 089.00 | 181 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 202 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 198 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 123.00 | | 21 089.00 | 177 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 592.00 | 36 279.00 | | 121 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 592.00 | 36 279.00 | | 121 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VB T. V. A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 571.00 | 226 999.00 | 4 573.00 | 231 571.00 |
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 877.00 | 454 494.00 | 383.00 | 454 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
ST Autres comptes | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 731.00 | | | 94 731.00 |