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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 525.00 | 87 109.00 | 82 416.00 | 169 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 048.00 | 87 109.00 | 186 939.00 | 274 048.00 |
BT Marchandises | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 985.00 | | 250 985.00 | 250 985.00 |
BZ Autres créances | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 062.00 | | 429 062.00 | 429 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 109.00 | 87 109.00 | 616 000.00 | 703 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
DL TOTAL (I) | 200 660.00 | | | 200 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 549.00 | | | 129 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 340.00 | | | 415 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 478.00 | | | 394 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 627.00 | | 2 143 627.00 | 2 143 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 627.00 | | 2 143 627.00 | 2 143 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 213.00 | | | 2 182 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 798.00 | | | 2 119 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 975.00 | 6 073.00 | | 267 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 452.00 | 6 073.00 | | 163 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 337.00 | 33 003.00 | 11 231.00 | 65 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 337.00 | 33 003.00 | 11 231.00 | 65 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 985.00 | | 250 985.00 | 250 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 667.00 | 39 160.00 | 355 508.00 | 394 667.00 |
VW T.V.A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 340.00 | 394 478.00 | 20 862.00 | 415 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
ST Autres comptes | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |