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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 123.00 | 121 592.00 | 55 531.00 | 177 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 696.00 | 121 592.00 | 60 104.00 | 181 696.00 |
BT Marchandises | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BZ Autres créances | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CF Disponibilités | 531 416.00 | | 531 416.00 | 531 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 249.00 | | 610 249.00 | 610 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 945.00 | 121 592.00 | 670 353.00 | 791 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 660.00 | | | 195 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
DL TOTAL (I) | 343 456.00 | | | 343 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 897.00 | | | 326 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 353.00 | | | 670 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 120.00 | | | 321 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 811.00 | | 1 122 811.00 | 1 122 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 811.00 | | 1 122 811.00 | 1 122 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 710.00 | | | 1 336 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 914.00 | | | 1 193 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 048.00 | 7 598.00 | | 274 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 950.00 | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 950.00 | 181 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 525.00 | 7 598.00 | | 169 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 109.00 | 34 483.00 | | 87 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 109.00 | 34 483.00 | | 87 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 275.00 | 48 703.00 | 4 573.00 | 53 275.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 897.00 | 321 120.00 | 5 777.00 | 326 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 239.00 | | | 54 239.00 |