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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 1 691.00 | 3 844.00 | 5 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 313.00 | 938.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981.00 | 882.00 | 1 098.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 437.00 | 3 886.00 | 4 133 551.00 | 4 137 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BZ Autres créances | 2 710 011.00 | | 2 710 011.00 | 2 710 011.00 |
CF Disponibilités | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 936.00 | | 2 908 936.00 | 2 908 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 373.00 | 3 886.00 | 7 042 487.00 | 7 046 373.00 |
CU Autres participations | 4 127 671.00 | | 4 127 671.00 | 4 127 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 033 435.00 | 6 033 435.00 | | 6 033 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 366.00 | -136 504.00 | | 48 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 378.00 | 239 104.00 | | 893 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 987 180.00 | 6 136 036.00 | | 6 987 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 99.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 870 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | 48 110.00 | | 22 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 981.00 | 26 932.00 | | 32 981.00 |
EA Autres dettes | | 3 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 307.00 | 948 921.00 | | 55 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 487.00 | 7 084 957.00 | | 7 042 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648.00 | 16 314.00 | 17 962.00 | 1 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648.00 | 16 314.00 | 17 962.00 | 1 648.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 646 892.00 | | | 3 646 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646 892.00 | | | 3 646 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 2.00 | | 2 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980 144.00 | | | 2 980 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982 653.00 | 2.00 | | 2 982 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 239.00 | -2.00 | | 664 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 640.00 | 465 922.00 | | 4 200 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 262.00 | 226 818.00 | | 3 307 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 378.00 | 239 104.00 | | 893 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 226.00 | | 74 927.00 | 7 031 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 959 197.00 | 4 127 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 785.00 | 2 960 932.00 | 4 137 437.00 | 7 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 1 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | | 1 735.00 | 1 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029 246.00 | | 57 622.00 | 7 029 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 3 664.00 | | 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 660.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
UX Autres créances clients | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VB T. V. A. | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VC Groupe et associés | 2 661 257.00 | 2 661 257.00 | | 2 661 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 316.00 | 2 730 316.00 | | 2 730 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |