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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 010.00 | 19 189.00 | 13 822.00 | 33 010.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 437 075.00 | 1 602 417.00 | 4 834 658.00 | 6 437 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
CF Disponibilités | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 092.00 | 1 602 417.00 | 4 914 675.00 | 6 517 092.00 |
CU Autres participations | 6 296 280.00 | 1 475 443.00 | 4 820 837.00 | 6 296 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 033 435.00 | 6 033 435.00 | | 6 033 435.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 141.00 | 431 963.00 | | -662 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 792.00 | -1 094 104.00 | | -1 157 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 502.00 | 5 428 294.00 | | 4 270 502.00 |
DP Provisions pour risques | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 964.00 | 12.00 | | 4 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 103.00 | 12.00 | | 172 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 443.00 | | | 406 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 7 173.00 | | 15 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 488.00 | 41 423.00 | | 49 488.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 410.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 070.00 | 49 106.00 | | 472 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 675.00 | 5 477 412.00 | | 4 914 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 373.00 | 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 373.00 | 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 916.00 | | | 433 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 055.00 | | | 601 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 055.00 | | | -601 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 365.00 | 156 964.00 | | 820 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 156.00 | 1 251 069.00 | | 1 978 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 792.00 | -1 094 104.00 | | -1 157 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 483.00 | | 958 507.00 | 5 912 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 916.00 | 6 396 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 916.00 | 6 437 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871 688.00 | | 958 507.00 | 5 871 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 768.00 | 6 206.00 | | 20 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 983.00 | 6 206.00 | | 12 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | 172 091.00 | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 359.00 | 1 003 000.00 | 433 916.00 | 1 006 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 371.00 | 1 175 091.00 | 433 916.00 | 1 006 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 952.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 003 000.00 | 433 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 443.00 | 406 443.00 | | 406 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 070.00 | 472 070.00 | | 472 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |