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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 010.00 | 12 983.00 | 20 027.00 | 33 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 871 688.00 | 1 006 359.00 | 4 865 329.00 | 5 871 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 912 483.00 | 1 027 126.00 | 4 885 357.00 | 5 912 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 431 868.00 | | 431 868.00 | 431 868.00 |
CF Disponibilités | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 055.00 | | 592 055.00 | 592 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 538.00 | 1 027 126.00 | 5 477 412.00 | 6 504 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 033 435.00 | 6 033 435.00 | | 6 033 435.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 963.00 | 444 237.00 | | 431 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 104.00 | -12 273.00 | | -1 094 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 294.00 | 6 522 399.00 | | 5 428 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 29 693.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 423.00 | 34 248.00 | | 41 423.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 46.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 106.00 | 64 087.00 | | 49 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 412.00 | 6 586 491.00 | | 5 477 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 833.00 | | 111 833.00 | 111 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 833.00 | | 111 833.00 | 111 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 7 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 964.00 | 324 446.00 | | 156 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 069.00 | 336 720.00 | | 1 251 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 104.00 | -12 273.00 | | -1 094 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 421.00 | | 1 329 318.00 | 4 593 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 256.00 | 5 871 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 256.00 | 5 912 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552 626.00 | | 1 329 318.00 | 4 552 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 124.00 | 6 644.00 | | 14 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339.00 | 6 644.00 | | 6 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 006 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 1 006 371.00 | 6.00 | 6.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 6.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 006 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VC Groupe et associés | 392 064.00 | 392 064.00 | | 392 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 809.00 | 564 809.00 | | 564 809.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |